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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1352元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.89亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发清发22 |
351415.76 |
3440.00 |
42.23% |
| 2 |
22农发12 |
229955.96 |
2250.00 |
27.63% |
| 3 |
22进出13 |
186034.77 |
1820.00 |
22.35% |
| 4 |
16农发05 |
145826.40 |
1420.00 |
17.52% |
| 5 |
23进出12 |
51062.97 |
500.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.48% |
1.09% |
2.25% |
0.04% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7717/8781 |
7366/8781 |
4882/8781 |
2500/8781 |
2576/8781 |
7367/8781 |
5264/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0235 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0238 |
| 2023-12-29 |
2024-01-02 |
2024-01-02 |
2024-01-03 |
0.0276 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0104 |
| 2023-06-09 |
2023-06-12 |
2023-06-12 |
2023-06-13 |
0.0104 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0103 |
