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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1352元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.89亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
407352.68 |
4030.00 |
49.83% |
| 2 |
16农发05 |
169410.19 |
1640.00 |
20.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.05% |
0.35% |
0.94% |
2.13% |
0.09% |
6.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7488/8836 |
7898/8836 |
5991/8836 |
3400/8836 |
2858/8836 |
8206/8836 |
5396/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0241 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0238 |
| 2023-12-29 |
2024-01-02 |
2024-01-02 |
2024-01-03 |
0.0276 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0104 |
| 2023-06-09 |
2023-06-12 |
2023-06-12 |
2023-06-13 |
0.0104 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0103 |
