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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1424元
- 基金经理：
- 张贺章,谢创,郑振源
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1852 |
1.3276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1850 |
1.3274 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1846 |
1.3270 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1849 |
1.3273 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1852 |
1.3276 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.3268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1842 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1840 |
1.3264 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1844 |
1.3268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1842 |
1.3266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1841 |
1.3265 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1837 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1838 |
1.3262 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1830 |
1.3254 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1826 |
1.3250 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1821 |
1.3245 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1822 |
1.3246 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1827 |
1.3251 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1829 |
1.3253 |
0.0007 |
0.05 |