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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0297 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0109 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0185 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0100 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0256 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0274 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0640 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.0313 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0238 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0239 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0103 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0150 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0242 |
1.28 |