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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
228.90 |
|
1.07% |
| 2 |
财通证券 |
217.74 |
|
1.02% |
| 3 |
胜宏科技 |
216.98 |
|
1.01% |
| 4 |
国元证券 |
210.81 |
|
0.98% |
| 5 |
驰宏锌锗 |
209.17 |
|
0.98% |
| 6 |
浙江龙盛 |
206.68 |
|
0.96% |
| 7 |
太阳纸业 |
202.63 |
|
0.94% |
| 8 |
豪迈科技 |
202.63 |
|
0.94% |
| 9 |
常熟银行 |
200.73 |
|
0.94% |
| 10 |
中金岭南 |
200.47 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
2.47% |
3.92% |
13.71% |
22.43% |
1.10% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4677/6531 |
4226/6531 |
1651/6531 |
3760/6531 |
3888/6531 |
5214/6531 |
4184/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0336 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0201 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0140 |
-0.76% |
