加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0201 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0076 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0148 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0147 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0127 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0141 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0117 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0115 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0159 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0173 |
0.97 |