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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0278 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0193 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0103 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0092 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0071 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0113 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0221 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0198 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0160 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0196 |
-1.33 |