加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0379 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0126 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0113 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0183 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0265 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0220 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0304 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0467 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0275 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0117 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0241 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0146 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0116 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0111 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0235 |
1.47 |