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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海发 |
0.17 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.71 |
0.70 |
2.54% |
| 2 |
25国债01 |
62.69 |
0.62 |
2.25% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
4.34% |
11.19% |
23.26% |
30.47% |
10.89% |
34.74% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2003/6661 |
895/6661 |
1722/6661 |
2120/6661 |
2603/6661 |
1315/6661 |
2328/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0126 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0183 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0030 |
0.18% |
