富国中证国企一带一路ETF联接A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -29.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.44 | 0.00 | 2.84 | 0.15 | 92.72 | 0.12 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.06 | 0.00 | 1.12 | 0.20 | 93.82 | 0.18 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.82 | 0.00 | 0.76 | 0.22 | 94.42 | 0.17 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.85 | 0.00 | 0.74 | 0.18 | 94.41 | 0.13 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.36 | 0.00 | 2.39 | 0.17 | 94.25 | 0.10 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.01 | 5.84 | 0.18 | 93.12 | 0.12 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.07 | 0.00 | 2.19 | 0.19 | 94.74 | 0.12 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.41 | 0.01 | 3.63 | 0.20 | 93.96 | 0.11 | 0.21 |