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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 张立晨
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1526 |
1.2006 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1529 |
1.2009 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1505 |
1.1985 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1500 |
1.1980 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.1486 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1483 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1483 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1484 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1484 |
1.1964 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1485 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1484 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1483 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1483 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1482 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1481 |
1.1961 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1476 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1473 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1474 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1474 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1473 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |