加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0008 |
-0.06 |