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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
29444.84 |
280.00 |
3.96% |
| 2 |
21中国银行永续债01 |
18534.10 |
180.00 |
2.49% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
17876.70 |
170.00 |
2.40% |
| 4 |
21宁波银行二级01 |
17449.47 |
170.00 |
2.35% |
| 5 |
22华润MTN006 |
15410.79 |
150.00 |
2.07% |
| 6 |
锂科转债 |
2849.39 |
0.00 |
0.38% |
| 7 |
建工转债 |
2764.12 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
乐普转2 |
1535.98 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
晶能转债 |
1338.09 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
恒逸转债 |
1116.65 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.38% |
0.69% |
1.72% |
0.05% |
8.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3028/8774 |
3749/8774 |
5799/8774 |
3282/8774 |
3153/8774 |
3443/8774 |
3756/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0002 |
-0.02% |
