富国天盈债券(LOF)A 净资产规模 1.11 亿元，比上期增加 -56.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.11 | 98.18 | 0.21 | 0.25 | 1.28 | 1.57 | 1.11 | 81.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.90 | 94.16 | 0.62 | 0.75 | 4.21 | 5.09 | 2.57 | 82.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 98.57 | 0.60 | 0.83 | 0.43 | 0.60 | 2.42 | 71.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 64.12 | 94.47 | 0.35 | 0.51 | 3.40 | 5.02 | 2.89 | 67.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.54 | 97.02 | 0.72 | 1.61 | 0.61 | 1.37 | 2.39 | 44.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.22 | 97.92 | 0.30 | 0.56 | 0.81 | 1.52 | 3.53 | 53.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 53.24 | 97.34 | 0.92 | 1.69 | 0.53 | 0.97 | 5.77 | 54.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | 96.82 | 0.59 | 1.07 | 1.15 | 2.11 | 7.83 | 54.71 |