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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2713 |
1.6449 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2710 |
1.6446 |
-0.0152 |
-0.86 |
| 2026-01-13 |
1.2820 |
1.6556 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.2816 |
1.6552 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.2772 |
1.6508 |
0.0065 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.2992 |
1.6460 |
-0.0105 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.3070 |
1.6538 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3119 |
1.6587 |
0.0131 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.3022 |
1.6490 |
0.0091 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.2955 |
1.6423 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2967 |
1.6435 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2975 |
1.6443 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.3018 |
1.6486 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3023 |
1.6491 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3013 |
1.6481 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3002 |
1.6470 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2994 |
1.6462 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.3029 |
1.6497 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3011 |
1.6479 |
0.0123 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2920 |
1.6388 |
0.0058 |
0.33 |