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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 潘永昌
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5806 |
1.7406 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.5927 |
1.7527 |
0.0224 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.5734 |
1.7334 |
-0.0247 |
-1.34 |
| 2026-02-10 |
1.5947 |
1.7547 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.5873 |
1.7473 |
0.0545 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
1.5403 |
1.7003 |
-0.0187 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.5564 |
1.7164 |
-0.0204 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.5740 |
1.7340 |
-0.0277 |
-1.50 |
| 2026-02-03 |
1.5979 |
1.7579 |
0.0303 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
1.5718 |
1.7318 |
-0.0687 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
1.6310 |
1.7910 |
0.0125 |
0.67 |
| 2026-01-29 |
1.6202 |
1.7802 |
-0.0453 |
-2.35 |
| 2026-01-28 |
1.6592 |
1.8192 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.6571 |
1.8171 |
0.0189 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
1.6408 |
1.8008 |
-0.0225 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.6602 |
1.8202 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.6576 |
1.8176 |
0.0097 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.6492 |
1.8092 |
0.0352 |
1.87 |
| 2026-01-20 |
1.6189 |
1.7789 |
-0.0368 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
1.6506 |
1.8106 |
0.0034 |
0.18 |