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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 潘永昌
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6506 |
1.8106 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
1.6477 |
1.8077 |
0.0191 |
1.01 |
| 2026-01-15 |
1.6312 |
1.7912 |
0.0138 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
1.6193 |
1.7793 |
0.0203 |
1.09 |
| 2026-01-13 |
1.6018 |
1.7618 |
-0.0346 |
-1.83 |
| 2026-01-12 |
1.6316 |
1.7916 |
0.0460 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
1.5920 |
1.7520 |
0.0171 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
1.5773 |
1.7373 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.5795 |
1.7395 |
0.0196 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
1.5626 |
1.7226 |
0.0189 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.5463 |
1.7063 |
0.0572 |
3.29 |
| 2025-12-31 |
1.4970 |
1.6570 |
-0.0232 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
1.5170 |
1.6770 |
0.0135 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.5054 |
1.6654 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.5081 |
1.6681 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.5131 |
1.6731 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.5077 |
1.6677 |
0.0108 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.4984 |
1.6584 |
0.0123 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
1.4878 |
1.6478 |
0.0429 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
1.4508 |
1.6108 |
0.0031 |
0.19 |