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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 潘永昌
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5023 |
1.6623 |
0.0541 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
1.4557 |
1.6157 |
-0.0426 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.4924 |
1.6524 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.4993 |
1.6593 |
0.0074 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.4929 |
1.6529 |
-0.0332 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.5215 |
1.6815 |
0.0377 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.4890 |
1.6490 |
0.0204 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.4714 |
1.6314 |
-0.0594 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.5226 |
1.6826 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-19 |
1.5207 |
1.6807 |
-0.0318 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.5481 |
1.7081 |
0.0379 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.5154 |
1.6754 |
-0.0328 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.5437 |
1.7037 |
0.0136 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.5320 |
1.6920 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.5403 |
1.7003 |
-0.0256 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
1.5624 |
1.7224 |
-0.0096 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.5707 |
1.7307 |
0.0378 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.5381 |
1.6981 |
-0.0259 |
-1.43 |
| 2026-03-06 |
1.5604 |
1.7204 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-03-05 |
1.5645 |
1.7245 |
0.0294 |
1.64 |