诺德研发创新100 净资产规模 3.18 亿元，比上期增加 -8.93% , 股票配置占比上期增加 -8.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.01 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.00 | 0.01 | 0.24 | 3.18 | 3.21 |
| 2025-06-30 | 3.29 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.53 | 0.00 | 0.02 | 3.49 | 3.52 |
| 2025-03-31 | 3.33 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.09 | 0.01 | 0.33 | 3.55 | 3.56 |
| 2024-12-31 | 3.18 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.07 | 0.00 | 0.02 | 3.38 | 3.39 |
| 2024-09-30 | 2.77 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.21 | 0.02 | 0.59 | 2.93 | 2.94 |
| 2024-06-30 | 2.83 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.52 | 0.00 | 0.04 | 3.02 | 3.02 |
| 2024-03-31 | 3.81 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.82 | 0.00 | 0.06 | 4.04 | 4.05 |
| 2023-12-31 | 5.34 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.67 | 0.02 | 0.41 | 5.67 | 5.68 |