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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1070元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0835 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0833 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0830 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0829 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0831 |
1.1901 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0825 |
1.1895 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0817 |
1.1887 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0810 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0809 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0809 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0806 |
1.1876 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0807 |
1.1877 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0809 |
1.1879 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0803 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0810 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0807 |
1.1877 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0799 |
1.1869 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0802 |
1.1872 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0795 |
1.1865 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0785 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01 |