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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1070元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0767 |
1.1837 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-01-05 |
1.0795 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0801 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0800 |
1.1870 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.1875 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0837 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0837 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0841 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0839 |
1.1909 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0823 |
1.1893 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0837 |
1.1907 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0813 |
1.1883 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0817 |
1.1887 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0784 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0782 |
1.1852 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0805 |
1.1875 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0826 |
1.1896 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0812 |
1.1882 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0802 |
1.1872 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0793 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02 |