南方贺元利率债债券A 净资产规模 7.56 亿元，比上期增加 -18.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 89.78 | 0.01 | 0.08 | 1.08 | 10.14 | 7.56 | 10.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 13.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 10.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 12.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 14.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 21.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 22.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.73 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.17 | 31.73 |