南方贺元利率债债券A 报告期末总份额 7.02 亿份，比上期增加 -17.04% , 期末净资产 7.56 亿元，比上期增加 -18.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 1.45 | 7.02 | -17.04 | 7.56 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.43 | 8.46 | 5.14 | 9.24 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 1.52 | 8.05 | -13.89 | 8.67 |
| 2024-12-31 | 3.65 | 5.07 | 9.34 | -13.17 | 10.17 |
| 2024-09-30 | 1.30 | 6.29 | 10.76 | -31.68 | 11.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 4.93 | 15.75 | -23.81 | 16.71 |
| 2024-03-31 | 1.43 | 9.83 | 20.67 | -28.89 | 21.70 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.97 | 29.07 | -2.61 | 30.17 |