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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9503 |
2.0003 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.9466 |
1.9966 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.9437 |
1.9937 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.9484 |
1.9984 |
0.1267 |
6.67 |
| 2025-12-29 |
1.8266 |
1.8766 |
0.0715 |
3.91 |
| 2025-12-26 |
1.7579 |
1.8079 |
0.0073 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.7509 |
1.8009 |
0.0805 |
4.63 |
| 2025-12-24 |
1.6735 |
1.7235 |
0.0131 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.6609 |
1.7109 |
-0.0126 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.6730 |
1.7230 |
0.0226 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.6513 |
1.7013 |
0.0104 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.6413 |
1.6913 |
-0.0222 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.6626 |
1.7126 |
0.0370 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.6270 |
1.6770 |
-0.0341 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.6598 |
1.7098 |
-0.0493 |
-2.78 |
| 2025-12-12 |
1.7072 |
1.7572 |
-0.0152 |
-0.85 |
| 2025-12-11 |
1.7218 |
1.7718 |
-0.0417 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
1.7619 |
1.8119 |
0.0208 |
1.15 |
| 2025-12-09 |
1.7419 |
1.7919 |
-0.0149 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.7562 |
1.8062 |
0.0207 |
1.15 |