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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3824 |
2.4524 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
2.3881 |
2.4581 |
0.0316 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
2.3583 |
2.4283 |
0.0093 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
2.3495 |
2.4195 |
-0.0274 |
-1.09 |
| 2026-02-09 |
2.3753 |
2.4453 |
0.0514 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
2.3269 |
2.3969 |
0.0499 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
2.2799 |
2.3499 |
-0.1131 |
-4.46 |
| 2026-02-04 |
2.3864 |
2.4564 |
-0.0378 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
2.4220 |
2.4920 |
0.0748 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
2.3516 |
2.4216 |
-0.0582 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
2.4064 |
2.4764 |
-0.0141 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
2.4197 |
2.4897 |
-0.0705 |
-2.67 |
| 2026-01-28 |
2.4861 |
2.5561 |
0.0134 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
2.4735 |
2.5435 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
2.4778 |
2.5478 |
0.0064 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
2.4718 |
2.5418 |
0.0716 |
2.80 |
| 2026-01-22 |
2.4044 |
2.4744 |
0.0366 |
1.46 |
| 2026-01-21 |
2.3699 |
2.4399 |
0.0835 |
3.43 |
| 2026-01-20 |
2.2913 |
2.3613 |
-0.0671 |
-2.68 |
| 2026-01-19 |
2.3545 |
2.4245 |
0.0262 |
1.06 |