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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
麦格米特 |
34060.60 |
|
9.90% |
| 2 |
英维克 |
33733.71 |
|
9.80% |
| 3 |
天赐材料 |
31186.88 |
|
9.06% |
| 4 |
中矿资源 |
28627.55 |
|
8.32% |
| 5 |
多氟多 |
20901.65 |
|
6.07% |
| 6 |
寒武纪 |
20735.26 |
|
6.02% |
| 7 |
天际股份 |
20249.05 |
|
5.88% |
| 8 |
胜宏科技 |
16443.48 |
|
4.78% |
| 9 |
盛新锂能 |
15936.96 |
|
4.63% |
| 10 |
景旺电子 |
14764.90 |
|
4.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.12% |
-2.61% |
-4.11% |
2.74% |
67.63% |
-4.11% |
-5.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10725/10855 |
4541/10855 |
8534/10855 |
2959/10855 |
551/10855 |
8464/10855 |
8852/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2534 |
2.3234 |
-0.0396 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
2.2907 |
2.3607 |
-0.0402 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
2.3285 |
2.3985 |
0.0360 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
2.2946 |
2.3646 |
-0.1002 |
-3.95% |
| 2026-03-30 |
2.3890 |
2.4590 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0700 |
