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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8509 |
2.0709 |
0.0384 |
1.73 |
| 2026-01-09 |
1.8195 |
2.0395 |
0.0163 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.8062 |
2.0262 |
-0.0175 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.8205 |
2.0405 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.8151 |
2.0351 |
0.0158 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.8022 |
2.0222 |
0.0578 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.7549 |
1.9749 |
-0.0252 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.7755 |
1.9955 |
0.0128 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.7650 |
1.9850 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.7761 |
1.9961 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7737 |
1.9937 |
0.0062 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7686 |
1.9886 |
0.0157 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.7558 |
1.9758 |
0.0083 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7490 |
1.9690 |
0.0441 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.7129 |
1.9329 |
0.0097 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7050 |
1.9250 |
-0.0438 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.7408 |
1.9608 |
0.0658 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.6870 |
1.9070 |
-0.0421 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.7214 |
1.9414 |
-0.0362 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.7510 |
1.9710 |
0.0198 |
0.93 |