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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9759.16 |
|
16.99% |
| 2 |
中际旭创 |
5400.94 |
|
9.40% |
| 3 |
新易盛 |
3989.95 |
|
6.95% |
| 4 |
东方财富 |
3090.28 |
|
5.38% |
| 5 |
阳光电源 |
2622.39 |
|
4.57% |
| 6 |
胜宏科技 |
1814.63 |
|
3.16% |
| 7 |
汇川技术 |
1537.11 |
|
2.68% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
1206.01 |
|
2.10% |
| 9 |
温氏股份 |
969.74 |
|
1.69% |
| 10 |
天孚通信 |
926.22 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1840.30 |
18.20 |
3.20% |
| 2 |
25国债08 |
131.31 |
1.30 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
-1.73% |
6.23% |
36.60% |
51.22% |
3.65% |
35.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3154/6669 |
4557/6669 |
2943/6669 |
1035/6669 |
957/6669 |
4030/6669 |
2256/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7920 |
2.0120 |
-0.0329 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
1.8189 |
2.0389 |
0.0272 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
1.7966 |
2.0166 |
-0.0226 |
-1.02% |
| 2026-02-10 |
1.8151 |
2.0351 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
1.8215 |
2.0415 |
0.0604 |
2.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.2200 |
