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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.7650 |
1.9850 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.7761 |
1.9961 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7737 |
1.9937 |
0.0062 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7686 |
1.9886 |
0.0157 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.7558 |
1.9758 |
0.0083 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7490 |
1.9690 |
0.0441 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.7129 |
1.9329 |
0.0097 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7050 |
1.9250 |
-0.0438 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.7408 |
1.9608 |
0.0658 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.6870 |
1.9070 |
-0.0421 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.7214 |
1.9414 |
-0.0362 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.7510 |
1.9710 |
0.0198 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.7348 |
1.9548 |
-0.0289 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.7584 |
1.9784 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.7588 |
1.9788 |
0.0126 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.7485 |
1.9685 |
0.0515 |
2.47 |
| 2025-12-05 |
1.7064 |
1.9264 |
0.0267 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
1.6846 |
1.9046 |
0.0194 |
0.95 |
| 2025-12-03 |
1.6687 |
1.8887 |
-0.0218 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
1.6865 |
1.9065 |
-0.0137 |
-0.66 |