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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0977元
- 基金经理：
- 孙甜,高春梅
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.77亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1434 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1433 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1431 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1429 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1429 |
1.2406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1426 |
1.2403 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1423 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1421 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1420 |
1.2397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1420 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1418 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1419 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1419 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1418 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1419 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1417 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1416 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1415 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1414 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1412 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02 |