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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0977元
- 基金经理：
- 孙甜,高春梅
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.77亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1398 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1399 |
1.2376 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1402 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1401 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1401 |
1.2378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1402 |
1.2379 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1433 |
1.2410 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1438 |
1.2415 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1435 |
1.2412 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1414 |
1.2391 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1421 |
1.2398 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1406 |
1.2383 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1395 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1395 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1394 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1394 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1394 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1393 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1393 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01 |