宏利永利债券 报告期末总份额 35.77 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 40.66 亿元，比上期增加 0.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | -0.00 | 40.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | -0.00 | 40.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | -0.00 | 40.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 40.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | -0.00 | 40.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | -0.00 | 39.89 |
| 2024-03-31 | 69.64 | 36.54 | 35.77 | 1,238.76 | 39.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 2.67 | -0.41 | 2.95 |