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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0962元
- 基金经理：
- 叶冬义,陶国峰
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0843 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0842 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0842 |
1.1804 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0843 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0842 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0842 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0841 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0840 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0839 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0837 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0836 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0834 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0834 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0986 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0987 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0985 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0984 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0982 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0982 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0982 |
1.1793 |
-0.0003 |
-0.03 |