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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0680 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0678 |
1.2128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0675 |
1.2125 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0669 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0746 |
1.2116 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0742 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0739 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0736 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0736 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0737 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0736 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0736 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0735 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0735 |
1.2105 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0736 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0734 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0730 |
1.2100 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0727 |
1.2097 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0722 |
1.2092 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0719 |
1.2089 |
0.0005 |
0.04 |