富国投资级信用债债券型D(007618)重仓债券_爱基金网

富国投资级信用债债券型D（007618）中低风险

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基金估值：: [02-13]
累计分红：: 0.1450元
基金经理：: 朱梦娜
成立日期：: 2019-09-26

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 0.06亿份
管理人：: 富国基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	264026	24三局优	30.00	2756.04	0.52%
2	265941	大板A1	30.00	3019.16	0.57%
3	264803	25山高优	30.00	3039.04	0.57%
4	263937	24泰富优	50.00	5028.36	0.94%
5	193398	PR产3A	90.00	8690.63	1.63%
6	312410001	24中行TLAC非资本债01A	100.00	10206.45	1.91%
7	272480010	24人民财险资本补充债01	120.00	12085.64	2.26%
8	250211	25国开11	140.00	14066.90	2.64%
9	242580047	25工行永续债02BC	200.00	20022.38	3.75%
10	272400007	24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26131.84	4.90%
1	265941	大板A1	30.00	2993.38	0.57%
2	264026	24三局优	30.00	3042.80	0.58%
3	264803	25山高优	30.00	3021.04	0.58%
4	263937	24泰富优	50.00	5041.53	0.96%
5	193398	PR产3A	90.00	8730.30	1.67%
6	312410001	24中行TLAC非资本债01A	110.00	11162.89	2.13%
7	272480010	24人民财险资本补充债01	120.00	12215.74	2.33%
8	312400001	24工行TLAC非资本债01A	120.00	12180.67	2.33%
9	210316	21进出16	200.00	20414.36	3.90%
10	272400007	24中国人寿资本补充债01BC	260.00	25824.13	4.94%
1	264803	25山高优	30.00	3009.64	0.37%
2	264026	24三局优	30.00	3045.08	0.37%
3	263937	24泰富优	50.00	5030.83	0.62%
4	193398	PR产3A	90.00	8779.87	1.08%
5	180588	大板A	100.00	10227.83	1.26%
6	2028041	20工商银行二级01	130.00	13493.68	1.66%
7	240314	24进出14	200.00	20177.24	2.48%
8	312400001	24工行TLAC非资本债01A	200.00	20226.38	2.49%
9	250206	25国开06	210.00	21090.24	2.59%
10	272400007	24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26577.21	3.27%
1	112450	22沪杭优	30.00	2660.22	0.36%
2	264026	24三局优	30.00	3014.52	0.40%
3	263937	24泰富优	50.00	5031.38	0.67%
4	193398	PR产3A	90.00	8741.10	1.17%
5	180588	大板A	100.00	10180.05	1.36%
6	240314	24进出14	200.00	20082.94	2.69%
7	312400001	24工行TLAC非资本债01A	200.00	20492.63	2.74%
8	2028024	20中信银行二级	230.00	23720.11	3.17%
9	272400007	24中国人寿资本补充债01BC	260.00	26151.11	3.50%
10	220218	22国开18	410.00	41851.55	5.60%
1	112450	22沪杭优	30.00	2655.29	0.30%
2	264026	24三局优	30.00	3003.31	0.34%
3	263937	24泰富优	50.00	5044.71	0.57%
4	193398	PR产3A	90.00	8823.19	1.00%
5	180588	大板A	100.00	10150.95	1.14%
6	312410005	24农行TLAC非资本债01A(BC)	260.00	26489.45	2.99%
7	2028024	20中信银行二级	280.00	28794.50	3.25%
8	312400001	24工行TLAC非资本债01A	300.00	30788.79	3.47%
9	312410001	24中行TLAC非资本债01A	360.00	36941.23	4.17%
10	112403284	24农业银行CD284	400.00	39383.62	4.44%
1	112130	沪建02优	20.00	1994.93	0.24%
2	135533	22润厦优	20.00	2012.70	0.24%
3	112450	22沪杭优	30.00	2909.44	0.35%
4	193398	PR产3A	90.00	8727.85	1.04%
5	180588	大板A	100.00	10070.49	1.20%
6	2028023	20招商银行永续债01	240.00	24524.94	2.91%
7	220303	22进出03	250.00	25353.91	3.01%
8	312400001	24工行TLAC非资本债01A	260.00	26199.06	3.11%
9	2028024	20中信银行二级	280.00	28536.80	3.39%
10	312410001	24中行TLAC非资本债01A	300.00	30222.25	3.59%
1	183386	22LJZ优	20.00	2015.94	0.31%
2	2189486	21中盈万家4A2	50.00	2032.15	0.31%
3	112450	22沪杭优	30.00	2895.21	0.44%
4	193398	PR产3A	90.00	8808.22	1.35%
5	180588	大板A	100.00	10275.92	1.58%
6	2028034	20浦发银行二级03	180.00	19081.44	2.93%
7	112405145	24建设银行CD145	200.00	19754.90	3.03%
8	210316	21进出16	230.00	24454.81	3.76%
9	312410001	24中行TLAC非资本债01A	260.00	26163.05	4.02%
10	312400001	24工行TLAC非资本债01A	300.00	30195.58	4.64%
1	2189486	21中盈万家4A2	50.00	2481.96	0.53%
2	112450	22沪杭优	30.00	2867.70	0.61%
3	189464	PR上万优	82.00	7670.87	1.63%
4	193398	PR产3A	90.00	8847.19	1.88%
5	180588	大板A	100.00	10184.12	2.16%
6	210218	21国开18	110.00	11178.11	2.37%
7	2028041	20工商银行二级01	120.00	12574.11	2.67%
8	102281316	22奔驰财务MTN002BC	140.00	14484.64	3.07%
9	2028024	20中信银行二级	150.00	15659.10	3.32%
10	230008	23附息国债08	200.00	20825.96	4.42%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据