富国投资级信用债债券型D 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 89.65 | 0.25 | 0.45 | 5.56 | 9.90 | 0.06 | 56.16 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.59 | 89.22 | 0.25 | 0.41 | 6.23 | 10.37 | 0.06 | 60.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.07 | 92.79 | 0.48 | 0.55 | 5.82 | 6.66 | 0.10 | 87.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 81.09 | 95.01 | 0.57 | 0.67 | 3.68 | 4.32 | 0.13 | 85.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 103.71 | 95.40 | 0.46 | 0.42 | 4.54 | 4.18 | 0.14 | 108.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 87.96 | 93.97 | 0.37 | 0.39 | 5.28 | 5.64 | 0.18 | 93.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.93 | 92.69 | 0.49 | 0.68 | 4.79 | 6.63 | 0.21 | 72.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.09 | 84.94 | 0.30 | 0.51 | 8.58 | 14.55 | 0.21 | 58.97 |