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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2352元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2636 |
1.4988 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2633 |
1.4985 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2649 |
1.5001 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2611 |
1.4963 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2634 |
1.4986 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2619 |
1.4971 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2648 |
1.5000 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2618 |
1.4970 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-19 |
1.2670 |
1.5022 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.2716 |
1.5068 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
1.2604 |
1.4956 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2575 |
1.4927 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.2623 |
1.4975 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.2597 |
1.4949 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-11 |
1.2624 |
1.4976 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.2631 |
1.4983 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2662 |
1.5014 |
-0.0110 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.2754 |
1.5106 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
1.2818 |
1.5170 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2025-12-04 |
1.2854 |
1.5206 |
-0.0057 |
-0.37 |