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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2352元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2556 |
1.4908 |
-0.0176 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.2704 |
1.5056 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2026-02-11 |
1.2765 |
1.5117 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.2730 |
1.5082 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.2711 |
1.5063 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.2670 |
1.5022 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2680 |
1.5032 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-02-04 |
1.2621 |
1.4973 |
0.0254 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
1.2408 |
1.4760 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
1.2421 |
1.4773 |
-0.0141 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.2539 |
1.4891 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.2614 |
1.4966 |
0.0194 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.2451 |
1.4803 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2410 |
1.4762 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
1.2488 |
1.4840 |
0.0169 |
1.15 |
| 2026-01-23 |
1.2346 |
1.4698 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
1.2452 |
1.4804 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.2403 |
1.4755 |
-0.0136 |
-0.91 |
| 2026-01-20 |
1.2517 |
1.4869 |
0.0192 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.2356 |
1.4708 |
0.0020 |
0.14 |