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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2589元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.69亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3155 |
1.5744 |
0.0104 |
0.66 |
| 2026-04-01 |
1.3069 |
1.5658 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-03-31 |
1.3117 |
1.5706 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.3144 |
1.5733 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3112 |
1.5701 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.3143 |
1.5732 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-25 |
1.3133 |
1.5722 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.3082 |
1.5671 |
0.0158 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.2952 |
1.5541 |
-0.0349 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.3240 |
1.5829 |
-0.0104 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.3326 |
1.5915 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-03-18 |
1.3283 |
1.5872 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3338 |
1.5927 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.3355 |
1.5944 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.3403 |
1.5992 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3446 |
1.6035 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-03-11 |
1.3347 |
1.5936 |
0.0212 |
1.33 |
| 2026-03-10 |
1.3172 |
1.5761 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2026-03-09 |
1.3254 |
1.5843 |
0.0087 |
0.55 |
| 2026-03-06 |
1.3182 |
1.5771 |
0.0048 |
0.30 |