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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2589元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2738 |
1.5327 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-12 |
1.2713 |
1.5302 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2715 |
1.5304 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.2703 |
1.5292 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.2736 |
1.5325 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.2802 |
1.5391 |
0.0086 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.2731 |
1.5320 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.2742 |
1.5331 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2738 |
1.5327 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2754 |
1.5343 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2716 |
1.5305 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2739 |
1.5328 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2723 |
1.5312 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2752 |
1.5341 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.2723 |
1.5312 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-19 |
1.2775 |
1.5364 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.2821 |
1.5410 |
0.0137 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
1.2708 |
1.5297 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.2678 |
1.5267 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.2726 |
1.5315 |
0.0032 |
0.20 |