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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2589元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.69亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2668 |
1.5257 |
-0.0179 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.2816 |
1.5405 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2026-02-11 |
1.2878 |
1.5467 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.2843 |
1.5432 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2823 |
1.5412 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.2781 |
1.5370 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2791 |
1.5380 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-02-04 |
1.2732 |
1.5321 |
0.0260 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
1.2517 |
1.5106 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
1.2530 |
1.5119 |
-0.0143 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
1.2648 |
1.5237 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.2724 |
1.5313 |
0.0200 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.2559 |
1.5148 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2517 |
1.5106 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.2596 |
1.5185 |
0.0174 |
1.16 |
| 2026-01-23 |
1.2452 |
1.5041 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
1.2559 |
1.5148 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2510 |
1.5099 |
-0.0139 |
-0.91 |
| 2026-01-20 |
1.2625 |
1.5214 |
0.0197 |
1.31 |
| 2026-01-19 |
1.2462 |
1.5051 |
0.0021 |
0.14 |