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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5240 |
2.7290 |
-0.0403 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
2.5590 |
2.7640 |
0.0726 |
2.52 |
| 2026-02-11 |
2.4960 |
2.7010 |
0.0380 |
1.34 |
| 2026-02-10 |
2.4630 |
2.6680 |
0.0104 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
2.4540 |
2.6590 |
0.0346 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
2.4240 |
2.6290 |
0.0530 |
1.93 |
| 2026-02-05 |
2.3780 |
2.5830 |
-0.1037 |
-3.65 |
| 2026-02-04 |
2.4680 |
2.6730 |
0.0334 |
1.19 |
| 2026-02-03 |
2.4390 |
2.6440 |
0.0910 |
3.35 |
| 2026-02-02 |
2.3600 |
2.5650 |
-0.0519 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
2.4050 |
2.6100 |
-0.0438 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
2.4430 |
2.6480 |
-0.0426 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
2.4800 |
2.6850 |
0.0081 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
2.4730 |
2.6780 |
-0.0230 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
2.4930 |
2.6980 |
-0.0830 |
-2.81 |
| 2026-01-23 |
2.5650 |
2.7700 |
0.0588 |
2.03 |
| 2026-01-22 |
2.5140 |
2.7190 |
-0.0196 |
-0.67 |
| 2026-01-21 |
2.5310 |
2.7360 |
0.0645 |
2.26 |
| 2026-01-20 |
2.4750 |
2.6800 |
-0.0403 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
2.5100 |
2.7150 |
0.0380 |
1.33 |