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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1846元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0147 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0147 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0145 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0143 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0142 |
1.1988 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0139 |
1.1985 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0136 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0134 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0133 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0133 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0132 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0131 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0130 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0129 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0129 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0128 |
1.1974 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0125 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0125 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0124 |
1.1970 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0121 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02 |