兴银汇逸定开债 报告期末总份额 10.00 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.08 亿元，比上期增加 -2.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | -0.99 | 10.11 |