兴银汇逸定开债 净资产规模 10.11 亿元，比上期增加 0.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 99.90 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 10.11 | 11.68 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 10.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 10.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 10.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 10.18 | 10.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 99.25 | 0.08 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 10.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 98.88 | 0.03 | 0.23 | 0.11 | 0.89 | 10.22 | 12.32 |