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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2005元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0264 |
1.2269 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0258 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0257 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0259 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0259 |
1.2264 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0253 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0251 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0249 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0248 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0247 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0248 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0246 |
1.2251 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0243 |
1.2248 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0239 |
1.2244 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0236 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0236 |
1.2241 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0233 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0231 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0231 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0230 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.03 |