鑫元富利定期开放 净资产规模 20.78 亿元，比上期增加 -2.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.78 | 24.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 21.30 | 22.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.09 | 22.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.46 | 22.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 99.12 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.86 | 21.05 | 21.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 22.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.51 | 99.66 | 0.08 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 24.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 22.49 |