加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2005元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
16154.71 |
150.00 |
7.74% |
| 2 |
24国开03 |
15571.85 |
150.00 |
7.46% |
| 3 |
20进出10 |
13007.18 |
120.00 |
6.23% |
| 4 |
20国开15 |
12046.10 |
110.00 |
5.77% |
| 5 |
25进出06 |
11061.77 |
110.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.49% |
0.46% |
0.84% |
0.90% |
0.49% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2342/8836 |
2214/8836 |
4342/8836 |
3991/8836 |
6585/8836 |
3762/8836 |
2361/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0220 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0219 |
1.2224 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0217 |
1.2222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0214 |
1.2219 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0212 |
1.2217 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-05 |
2025-08-06 |
2025-08-06 |
2025-08-07 |
0.0200 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2024-05-17 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-21 |
0.0200 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0150 |
| 2023-05-17 |
2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-19 |
0.0100 |
