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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2005元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
54208.54 |
540.00 |
26.09% |
| 2 |
20国开05 |
26756.06 |
250.00 |
12.88% |
| 3 |
20国开15 |
25867.50 |
230.00 |
12.45% |
| 4 |
20进出10 |
16148.86 |
150.00 |
7.77% |
| 5 |
24国开03 |
15471.39 |
150.00 |
7.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.09% |
0.49% |
-0.03% |
0.58% |
0.58% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6850/8770 |
5367/8770 |
4354/8770 |
7141/8770 |
6561/8770 |
6377/8770 |
2348/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0170 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0170 |
1.2175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0171 |
1.2176 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0177 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0176 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-05 |
2025-08-06 |
2025-08-06 |
2025-08-07 |
0.0200 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2024-05-17 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-21 |
0.0200 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0150 |
| 2023-05-17 |
2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-19 |
0.0100 |
