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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 刘力宁,刘舒乐
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1388 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1387 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1386 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1385 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1383 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1380 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1378 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1376 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1376 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1375 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1372 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1372 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1371 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1368 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1367 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1364 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1362 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1359 |
1.2159 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1355 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1353 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03 |