融通增享纯债债券A 净资产规模 10.44 亿元，比上期增加 -0.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 99.71 | 0.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 14.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 99.89 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 10.47 | 14.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 97.27 | 0.35 | 2.72 | 0.00 | 0.01 | 10.32 | 12.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 14.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 99.88 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 12.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 13.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 99.90 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 10.25 | 13.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 12.02 |