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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 刘力宁,刘舒乐
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24桂交投MTN007 |
6198.61 |
60.00 |
5.94% |
| 2 |
25北部湾MTN003A |
6179.73 |
60.00 |
5.92% |
| 3 |
23国开08 |
6180.64 |
60.00 |
5.92% |
| 4 |
24威宁投资MTN002 |
6180.99 |
60.00 |
5.92% |
| 5 |
23农发05 |
6097.14 |
60.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.87% |
0.41% |
1.80% |
0.02% |
11.73% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
6189/8770 |
5621/8770 |
1671/8770 |
4793/8770 |
2909/8770 |
5297/8770 |
1450/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1339 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1337 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1337 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1338 |
1.2138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1340 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0235 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0225 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-17 |
0.0120 |
| 2023-12-01 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
0.0220 |
