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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1661元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.32亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1203 |
1.2864 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
1.1198 |
1.2859 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1193 |
1.2854 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1188 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1186 |
1.2847 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1177 |
1.2838 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.1124 |
1.2785 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
1.1084 |
1.2745 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1099 |
1.2760 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-02 |
1.1113 |
1.2774 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-30 |
1.1100 |
1.2761 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1114 |
1.2775 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1129 |
1.2790 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1112 |
1.2773 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.1156 |
1.2817 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1137 |
1.2798 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.1106 |
1.2767 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1116 |
1.2777 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.1053 |
1.2714 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-01-19 |
1.0985 |
1.2646 |
-0.0014 |
-0.11 |