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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2181元
- 基金经理：
- 王慧杰
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.95亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0056 |
1.2237 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0052 |
1.2233 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0049 |
1.2230 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0041 |
1.2222 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0038 |
1.2219 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.0034 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0152 |
1.2211 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0148 |
1.2207 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0144 |
1.2203 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-31 |
1.0140 |
1.2199 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-24 |
1.0137 |
1.2196 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-17 |
1.0133 |
1.2192 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-10 |
1.0129 |
1.2188 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0123 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0121 |
1.2180 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-19 |
1.0117 |
1.2176 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0114 |
1.2173 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-05 |
1.0110 |
1.2169 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.0106 |
1.2165 |
0.0005 |
0.04 |