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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2019-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.67亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0157 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0107 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0168 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0115 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0199 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0203 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0237 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0194 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0172 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0059 |
-0.36 |