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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.64亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0107 |
-0.93 |
| 2026-01-13 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0167 |
-1.43 |
| 2026-01-12 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0187 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0247 |
2.19 |
| 2026-01-08 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0158 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0149 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0624 |
5.84 |
| 2025-12-29 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0404 |
3.93 |
| 2025-12-26 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0409 |
4.15 |
| 2025-12-24 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0076 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2025-12-22 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0134 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0172 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0228 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0236 |
-2.38 |