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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0207 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0279 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0135 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0165 |
1.80 |
| 2026-03-27 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0054 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0399 |
4.55 |
| 2026-03-24 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0138 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0433 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0162 |
-1.75 |
| 2026-03-19 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0374 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0111 |
1.17 |
| 2026-03-17 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0242 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0108 |
-1.10 |
| 2026-03-13 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0258 |
-2.55 |
| 2026-03-12 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0103 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0097 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0463 |
4.71 |
| 2026-03-09 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0223 |
-2.22 |
| 2026-03-06 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0073 |
0.73 |