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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3337 |
3.3337 |
0.0753 |
2.31 |
| 2026-02-12 |
3.2584 |
3.2584 |
0.0178 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
3.2406 |
3.2406 |
-0.0292 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
3.2698 |
3.2698 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
3.2757 |
3.2757 |
0.0550 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
3.2207 |
3.2207 |
-0.0432 |
-1.32 |
| 2026-02-05 |
3.2639 |
3.2639 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
3.2651 |
3.2651 |
-0.0332 |
-1.01 |
| 2026-02-03 |
3.2983 |
3.2983 |
0.0605 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
3.2378 |
3.2378 |
-0.2067 |
-6.00 |
| 2026-01-30 |
3.4445 |
3.4445 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
3.4439 |
3.4439 |
-0.1332 |
-3.72 |
| 2026-01-28 |
3.5771 |
3.5771 |
0.0886 |
2.54 |
| 2026-01-27 |
3.4885 |
3.4885 |
0.1102 |
3.26 |
| 2026-01-26 |
3.3783 |
3.3783 |
-0.0680 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
3.4463 |
3.4463 |
0.0685 |
2.03 |
| 2026-01-22 |
3.3778 |
3.3778 |
-0.0549 |
-1.60 |
| 2026-01-21 |
3.4327 |
3.4327 |
0.0200 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
3.4127 |
3.4127 |
-0.0334 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
3.4461 |
3.4461 |
0.0256 |
0.75 |