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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0109 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
2.9669 |
2.9669 |
-0.1099 |
-3.57 |
| 2026-04-01 |
3.0768 |
3.0768 |
0.0653 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
3.0115 |
3.0115 |
-0.1295 |
-4.12 |
| 2026-03-30 |
3.1410 |
3.1410 |
0.0769 |
2.51 |
| 2026-03-27 |
3.0641 |
3.0641 |
0.0615 |
2.05 |
| 2026-03-26 |
3.0026 |
3.0026 |
-0.0740 |
-2.41 |
| 2026-03-25 |
3.0766 |
3.0766 |
0.0648 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
3.0118 |
3.0118 |
0.0743 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
2.9375 |
2.9375 |
-0.1442 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
3.0817 |
3.0817 |
0.0320 |
1.05 |
| 2026-03-19 |
3.0497 |
3.0497 |
-0.0728 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
3.1225 |
3.1225 |
0.0596 |
1.95 |
| 2026-03-17 |
3.0629 |
3.0629 |
-0.0986 |
-3.12 |
| 2026-03-16 |
3.1615 |
3.1615 |
0.0792 |
2.57 |
| 2026-03-13 |
3.0823 |
3.0823 |
-0.0483 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
3.1306 |
3.1306 |
-0.0336 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
3.1642 |
3.1642 |
-0.0186 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
3.1828 |
3.1828 |
0.0668 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
3.1160 |
3.1160 |
-0.0916 |
-2.86 |