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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0086 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0085 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0083 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0082 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0083 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0080 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0077 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0075 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0074 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0073 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0072 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0073 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0072 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0071 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0072 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0071 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0069 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0069 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0067 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0066 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02 |